Keine Willkür des zentralen Treasury
Erfolgsgeschichte
Kunde:
BayWa
Das Ziel:
- Ausarbeitung professioneller und klarer Regelungen für die Treasury-Funktionen
- Zusammenfassung der grundsätzlichen, konzernweit bedeutenden Regelungen zu einer Finanzverfassung (Aufgabenverteilung zwischen zentralem Treasury und dezentralen Einheiten)
- Erstellung eines Regelwerks zu den Themenkreisen Bankenpolitik, Cash- und Risiko-Management
Der Weg:
- Berücksichtigung der Grundsätze einer guten Unternehmensführung (Corporate Governance), von professionellen Benchmarks und Best Practices
- Definition der Ziele, Grundsätze, Aufgaben und Kompetenzen
- Beachtung der Mindestanforderungen hinsichtlich Ordnungsmäßigkeit der Abläufe (Funktionentrennung, Stellvertretung, Berichtspflichten, Ermächtigungen etc.)