Cash-Management
Corporate Finance
Risiko-Management
Innovation und Prozesse
Ausbildung
Seminare
Wir entwickeln die Ausbildungsinhalte und Fallbeispiele laufend auf Basis unserer Beratungsprojekte weiter. Mittlerweile umfasst unser Projektfundus über 5.000 Beratungsmandate bei mehr als 2.000 Unternehmen.
Tausende zufriedene Teilnehmer
Seit 1989 haben tausende zufriedene Teilnehmer unsere Ausbildungsveranstaltungen besucht. 93% aller Teilnehmer empfehlen die von ihnen besuchte Veranstaltung weiter.
Experten als Referenten
Die Referenten der Seminare und Lehrgänge sind Partner und besonders erfahrenen Beratern von Schwabe, Ley & Greiner sowie externe Spezialisten aus Banken und Unternehmen. Im langjährigen Durchschnitt wurden die Referenten mit dem Wert 1,3 bewertet (1: sehr gut, 5: nicht genügend).
SIE HABEN FRAGEN?
Marc Baumgärtner
Seminarorganisation
Cash-Management
Was gilt es aus fachlicher und rechtlicher Sicht zu beachten?
Cash-Pooling für Schweizer Konzerne
Zürich
In unserem Seminar besprechen wir mit Ihnen alle Ausgestaltungsmöglichkeiten mit Ihren Vorteilen und Nachteilen, damit ein Cash-Pooling erfolgreich in Ihre Unternehmensstruktur integriert werden kann. Dabei werden unterschiedliche Strategien auf Ihre geschäftlichen Anforderungen abgestimmt und sämtliche Umsetzungsdetails sorgfältig berücksichtigt. Ebenso gehen wir auf die rechtlichen Risiken sowie die steuerlichen Grenzen und Bedingungen im Detail ein, um aus Perspektive von Schweizer Konzernen das Potenzial bei länderübergreifendem Cash-Pooling aufzuzeigen.
Liquidität durch effizientes Cash-Management freisetzen
Cash- und Liquiditäts-Management
Wien | Mannheim | ONLINE
Gutes Cash-Management setzt Liquidität frei und steigert den Unternehmenswert! Das Seminar demonstriert diesen Zusammenhang anhand konkreter Beispiele, zeigt die Aufgaben und Techniken im nationalen und internationalen Cash-Pooling-Strukturen sowie Ansatzpunkte zur Optimierung in Disposition, Zahlungsverkehrssteuerung und kurzfristiger Liquiditätsplanung.
Weiterentwicklung der Angriffsmuster als Herausforderung
Sicherheit im Zahlungsverkehr: Prozesse und Technik sicher gestalten
Wien | Mannheim | ONLINE
Sicherheit im Zahlungsverkehr ist ein Thema, das sich ständig weiterentwickelt und damit zu einer der größten Herausforderungen im Corporate Treasury geworden ist. Unternehmen sind laufend gefordert, sich gegen immer raffiniertere Angriffe zu schützen – Medienberichte zu spektakulären Angriffen bestätigen, dass es sich für Betrüger lohnt, kriminelle Energie in die Weiterentwicklung der Angriffe zu investieren. Da wir in unseren Beratungsprojekten laufend mit neuen Betrugsfällen konfrontiert sind, haben wir einen stets aktuellen Überblick über die neuesten Angriffsmuster. Gemeinsam mit unserem langjährigen IT-Security-Partner, HACKNER Security Intelligence, stellen wir diese vor und präsentieren die Best-Practices zu Prozessen und Technik im Zahlungsverkehr.
Strategien, Technologien und Sicherheit
Erfolgsfaktoren im Online-Zahlungsverkehr
Wien | ONLINE
Das Seminar vermittelt einen umfassenden Überblick über den Online-Zahlungsverkehr, von Markttrends bis zur technischen Integration. Themen wie effiziente Zahlungsprozesse, Compliance, moderne Technologien, Auswahl von Payment Service Providern und Optimierung der Conversion-Rate stehen im Fokus. Praxisnahe Beispiele zeigen, wie Unternehmen ihre Zahlungsprozesse strategisch und zukunftssicher gestalten können.
Corporate Finance
ANLEIHEBEGEBUNG, IPO ODER SCHULDSCHEINDARLEHEN ALS FINANZIERUNGSQUELLEN UND ERFOLGSFAKTOREN
Kapitalmarktfinanzierung – Produkte, Prozesse und Stolpersteine
Wien | ONLINE
Im Seminar werden die Finanzmärkte in zwei Hauptteile unterteilt: Fremdkapitalmarkt und Eigenkapitalmarkt. Der Fokus liegt auf einer umfassenden Betrachtung von Produkten wie Anleihen sowie Privatplatzierungen und Kapitalerhöhungen im Eigenkapitalmarkt, einschließlich einer eingehenden Analyse des Börsengangsprozesses.
Bonität als Basis finanzstrategischer Überlegungen und ihr Einfluss auf Finanzierungsmöglichkeiten und -vertragsinhalte
Finanzstrategie, Rating und Kreditverträge
Wien | Stuttgart | ONLINE
Der Weg zur passenden Finanzstrategie führt über das Thema Bonität. Sie ist die zentrale Steuerungsgröße bei allen finanzstrategischen Überlegungen und beeinflusst neben den Konditionen auch die Finanzierungsmöglichkeiten und -vertragsinhalte. So sind gewisse Finanzierungsinstrumente nur Unternehmen mit guter Bonitätseinstufung vorbehalten. Aber auch die Ausgestaltung von Finanzierungsvertragsinhalten ist entscheidend von der Bonität des Kreditnehmers abhängig.
Aufbau, Inhalt, Gestaltungsspielräume und Stolpersteine
Syndizierte Kredite: Strukturierung, Verhandlung, Vertragsanpassungen
ONLINE
Dieses Seminar behandelt den Aufbau, die Regelungsinhalte sowie die Ausgestaltungsmöglichkeiten bilateraler Bankkredite sowie von Konsortialfinanzierungsverträgen. Dabei geht es stets um eine finanzwirtschaftliche Betrachtung und nicht um eine juristische Würdigung. Anhand von Fallbeispielen wird – unter Berücksichtigung verschiedener Ausgangssituationen – die bestmögliche Vertragsgestaltung erarbeitet.
Potenziale erkennen, verstehen und realisieren
Working-Capital-Management &
Supply-Chain-Finance
Wien | Mannheim | ONLINE
Dieses Seminar behandelt die Bestandteile und Einflussfaktoren aktiven Working-Capital-Managements entlang des Cash-Conversion-Cycles. Im ersten Teil geht es primär um das Aufdecken und die Realisierung von Potenzialen durch unternehmensinterne Prozessoptimierungen mit Fokus auf den Debitoren- und Kreditorenbereich. Der zweite Teil behandelt darauf aufbauend weitere Optimierungsmöglichkeiten durch die Nutzung von Supply-Chain-Finance-Lösungen. Anhand von Fallbeispielen werden – unter Berücksichtigung verschiedener Ausgangssituationen – praxisnahe Problemstellungen erarbeitet.
Risiko-Management
Risikopotenziale erkennen, limitieren und steuern
Währungs- und Zinsrisiko-Management
Wien | Mannheim | ONLINE
Währungs- und Zinsschwankungen können für Unternehmen erhebliche Ergebnisvolatilität verursachen und zum Teil sogar den Fortbestand in Frage gestellt. Im Zuge des Seminars wird der Prozess des Marktrisiko-Managements strukturiert aufbereitet. Dabei wird identifiziert, welche Positionen risikobehaftet sind und analysiert, wie die Risiken auf das Unternehmen wirken. Unterschiedliche Quantifizierungsmethoden werden vorgestellt und die Vor- und Nachteile ausführlich besprochen. Auf Basis dieser Informationen ist es möglich, fundierte Entscheidungen zur Risikostrategie zu fällen und in weiterer Folge diese zu implementieren.
Risikopotenziale erkennen, limitieren und steuern
Währungsrisiko-Management
Wien | Stuttgart | ONLINE
Im Zuge des Seminars wird der Prozess des Marktrisiko-Managements strukturiert aufbereitet. Dabei wird identifiziert, welche Positionen risikobehaftet sind, und analysiert, wie die Risiken auf das Unternehmen wirken. Unterschiedliche Quantifizierungsmethoden werden vorgestellt und die Vor- und Nachteile ausführlich besprochen. All diese Informationen erlauben es, fundierte Entscheidungen zur Risikostrategie zu fällen und in weiterer Folge zu implementieren. Die potenzielle Bedeutung dieser Risiken verlangt eine sorgfältige Steuerung. Nicht nur auf Grund von gesetzlichen Vorgaben sondern vielmehr auch im Rahmen einer nachhaltigen Unternehmenssteuerung.
Von der Theorie zu Risiko und Rendite bis zur Richtlinie und Performance-Messung
Portfolio-Management für Anleger und Schuldner
Wien | Stuttgart | ONLINE
Anlagen in Aktien, Anleihen oder Fonds erfordern einen systematischen Umgang mit Ertragszielen und der Risikobereitschaft. Aber auch Schuldner sind mit Kostenzielen und Risiken in der Finanzierung konfrontiert. Da die Aufgabe des Treasurers zumeist die Definition der entsprechenden Vorgaben ist, geht das Seminar auf das Spannungsverhältnis zwischen Risiko und Rendite (im Sinne der Portfoliotheorie von Markowitz), die möglichen Portfolio-Ziele und die Performance-Messung ein. Weiters wird die Frage behandelt, welche Bestandteile eine vollständige Richtlinie beinhalten muss, um dieser Aufgabe gerecht zu werden.
Exposure-Ermittlung, Risikoberechnung und Strategieentwicklung mit Smart Hedging
Risiko-Management für Fortgeschrittene
Wien | Mannheim | ONLINE
Ein professionelles Risiko-Management ist sowohl für Großunternehmen als auch für Mittelständler von Bedeutung und umsetzbar, unabhängig von ihrer Größe. Das Seminar beschäftigt sich damit, wie man die Positionen für Finanzrisiken ermittelt und daraus Risiken darstellt und interpretiert. Anschließend gilt es zu entscheiden, ob und wie Risiken zu sichern sind. Dabei können moderne Methoden zur „smarten“ und effizienten Sicherung zum Einsatz kommen. Ein aussagekräftiges Reporting rundet das Risiko-Management ab.
Im optionalen dritten Modul (Halbtag) wird die Risikorechnung in Excel behandelt.
Innovation und Prozesse
Effizienzsteigerung, Risikominderung und Zukunftsvisionen
Einsatz von KI im Treasury
ONLINE
In unserem Seminar tauchen wir tief in die Welt der künstlichen Intelligenz im Treasury-Management ein. Wir beginnen mit grundlegenden Konzepten und erkunden gemeinsam verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Anhand praktischer Beispiele zeigen wir, wie KI-Algorithmen komplexe Finanzdaten analysieren und Prognosen erstellen können. Wir diskutieren auch ethische und regulatorische Aspekte sowie potenzielle Auswirkungen auf die Finanzbranche. Egal, ob Sie erfahrener Experte oder Neueinsteiger sind, erhalten Sie wertvolle Einblicke und Tipps zur Nutzung von KI im Treasury. Seien Sie dabei und gestalten Sie die Zukunft des Finanzmanagements mit!
Grundsätze, Richtlinien und Limitwesen im Treasury-Management einrichten und prüfen
Treasury-Revision
Wien | ONLINE
Fehlende Richtlinien oder mangelhafte organisatorische Vorgaben im Treasury-Bereich tragen wesentlich zu erhöhten Risiken oder Verlusten bei. Die rechtzeitige Erkennung, Limitierung und professionelle Steuerung von operativen und finanziellen Risikopotenzialen ist daher von besonderer Bedeutung. Empfehlungen von Verbänden, neue gesetzliche Regelungen und Anforderungen von Aufsichtsbehörden erfordern zunehmend die Etablierung eines Frühwarnsystems für das Risiko-Management im Unternehmen. Im Vordergrund des Seminars steht die Umsetzung dieser Vorschläge in der Praxis und deren operative Auswirkungen auf das Treasury-Management im Unternehmen.