Optimale Systemausstattung im Treasury

Digitale Lösungen, Innovation und Integration

Termine & Ort

14.03.2025 ONLINE
04.07.2025 in Köln
14.11.2025 in Wien

Level

Spezialwissen

Dauer

1 Tag

Kosten

EUR 1.750,– zzgl. USt.

Referent

Felix Stegmüller

Manager

Schwabe, Ley & Greiner

Inhalt

Die Komplexität der modernen Treasury-Systemlandschaft stellt Unternehmen vor zahlreiche Herausforderungen. Schnittstellenprobleme, die Integration neuer Technologien und die Verwaltung zentraler Stammdaten sind entscheidend für die Effizienz und Sicherheit. Unser Seminar bietet Ihnen einen umfassenden Einblick in die Auswahl, Implementierung und Optimierung von Treasury-Systemen. Sie lernen, wie Sie moderne digitale Lösungen und Innovationen integrieren, Ihre Datenqualität sicherstellen und regulatorische Anforderungen erfüllen können. Praxisnahe Beispiele und aktuelle Marktentwicklungen runden das Programm ab.

Anmeldung

Themenschwerpunkte

Grundlagen

Was sind die Aufgaben des Cash-Managers im Unternehmen?
Welche Mindeststandards sind bei der Aufbau- & Ablauforganisation zu berücksichtigen?
Welche Unterschiede gibt es in der Perspektive der Buchhaltung bzw. im Treasury? Welche betriebswirtschaftlichen Ansätze muss man verstehen?
Welche Anforderungen bestehen gegenüber Banken?
Was sind die aktuellen Trends im Cash-Management großer und kleiner Unternehmen?

Treasury-Management-Systeme (TMS)

Kriterien für die Auswahl eines passenden Systems
Wichtige Funktionen und ihr Beitrag zur Effizienz
Herausforderungen bei der Integration in bestehende IT-Systeme

Schnittstellen und Stammdaten

Sicherstellung konsistenter und hochwertiger Stammdaten
Optimierung der Anbindung von ERP- und Banksystemen
Lösungen für eine reibungslose Kommunikation zwischen Systemen

Technologie und Innovation

Überblick über aktuelle FinTech-Lösungen
Effizienter Einsatz von Handelsplattformen im Finanzhandel
Integration und Nutzung von Zahlungsverkehrsanbietern

Marktdaten und Reporting

Einsatz von Analyse-Tools zur Entscheidungsunterstützung
Verbesserung der Risikobewertung durch aktuelle Marktdaten
Gestaltung transparenter und compliance-konformer Berichte

Implementierung und Change-Management

Schritte von der Bedarfsanalyse bis zur Systemeinführung
Einbindung und Schulung der Mitarbeitenden
Berücksichtigung regulatorischer Anforderungen bei der Systemintegration

Teilnehmerkreis

Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Treasury, Finanz- und Rechnungswesen, IT sowie Controlling. Angesprochen sind besonders diejenigen, die ihre Systemlandschaft optimieren, die Integration neuer Technologien vorantreiben und innovative Lösungen in ihrem Unternehmen implementieren möchten.

Ziele

Nach dem Seminar verfügen Sie über das Wissen, die optimale Treasury-Systemlandschaft für Ihr Unternehmen auszuwählen und erfolgreich zu implementieren. Sie kennen Strategien, um Schnittstellen und Stammdaten effizient zu verwalten, und wissen, wie digitale Lösungen und Innovationen gezielt eingesetzt werden können. Zudem sind Sie darauf vorbereitet, Ihre Treasury-Prozesse sicher, effizient und zukunftsorientiert zu gestalten.