26.06.2025 ONLINE
20.11.2025 in Düsseldorf

Spezialwissen

1 Tag

EUR 1.750,– zzgl. USt.

Inhalt

SAP ist die führende ERP-Software im deutschsprachigen Raum – dennoch kennen viele die Anwendungsmöglichkeiten im Treasury zu wenig. Gerade im Zahlungsverkehr bietet SAP leistungsfähige Funktionen zur Vereinfachung und Automatisierung der täglichen Arbeitsabläufe. Einmal eingeführt lässt sich der Zahlungsverkehr mit Hilfe von SAP unangefochten effizient, sicher und kostengünstig gestalten.

Um Ihnen einen ersten Überblick zu verschaffen, geben Ihnen zunächst einen groben Überblick, welche Module im Zahlungsverkehr für welche Zahlungsverkehrsprozesse zur Verfügung stehen. Anschließend gehen wir diese dann Schritt für Schritt gemeinsam durch. Wir starten mit der Zahlungsfreigabe. Hier zeigen wir Ihnen, wie sich Zahlungen aufwandsarm überwachen und gezielt freigeben lassen – und dabei gleichzeitig der bürokratische Aufwand minimieren lässt. Einmal aufgesetzt lassen sich neue Mitarbeiter integrieren, ohne dass hierfür die Bank eingeschaltet werden muss.

Anschließend widmen wir uns dem Thema Bankenkommunikation.  Wir haben diese über die Jahre bei unzähligen Kunden eingeführt und wissen daher sehr gut, wie Sie Ihre Zahlungen aufwandsminimal, kostengünstig und vor allem sicher zu Ihren Bankenpartnern bringen. Im Rahmen des Seminars gehen wir insbesondere auf die Vor- und Nachteile verschiedener Bankenanbindungslösungen ein und zeigen, welche Auswirkungen es hat, wenn die Zahlungsformate auf ISO20022 umgestellt werden.

Gegenstand unseres Seminars sind neben dem altbewährten SAP-Modul Bank Communication Management (BCM) vor allem auch die neuen Lösungen SAP Advanced Payment Management (APM) und SAP Multibank Connectivity (MBC). Nach der Bankenkommunikation widmen wir uns der Bankkontenverwaltung. Hier stellt SAP mit dem Bank Account Management (BAM) eine sinnvolle Verwaltung direkt innerhalb von SAP bereit, die auch für den Zahlungsverkehr einen Mehrwert bietet. Darüber hinaus: Die manchmal etwas vernachlässigte aber dennoch enorm wichtige elektronische Kontoauszugsverwaltung besprechen wir ebenfalls ausführlich.

Damit ist die Grundlage für die Disposition geschaffen. Wie Sie diese in SAP automatisch erzeugen und dabei sowohl Umbuchungen als auch Cash-Pooling Strukturen berücksichtigen können zeigen wir Ihnen im Seminar.

Neben dem externen Zahlungsverkehr gehen wir auch auf diekonzerninternen Zahlungen ein: Wir zeigen, wie Sie mit SAP In-House Cash (IHC) Intercompany-Zahlungen abstimmen, verrechnen und virtuell bezahlen können. So sparen Sie messbar Zeit und Geld. In der letzten Ausbaustufe wird Ihr SAP-System mit einer eigenen Payment Factory zur vollautomatischen, zentralen Drehscheibe im internationalen Zahlungsverkehr.

Alle Seminarinhalte zeigen wir Ihnen live in S/4HANA und gehen aber auch auf die bisherige Abbildung in R/3 (ECC 6.0) und die Unterschiede dazu ein. Da viele Funktio- nen auch bereits in R/3 zur Verfügung stehen, zeigen wir Ihnen, was Sie bereits heute einführen und später in S/4HANA weiterverwenden können. Für die richtige Treasury-Strategie in Zeiten des Übergangs von R/3 auf S/4HANA emp- fehlen wir unser Seminar „SAP: S/4HANA – was Sie im Treasury wissen müssen“.

Unsere SAP Treasury Seminare werden in Zusammenarbeit mit MMG Treasury durchgeführt.

Themenschwerpunkte

Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und Führungskräfte aus dem Bereich Treasury, die sich für die Anwendungsmöglichkeiten der SAP Treasury-Module interessieren

Ziele

Die Teilnehmer lernen die Anwendungsmöglichkeiten von SAP Treasury in den Bereichen Cash-Management und Zahlungsverkehr kennen – sowohl in R3 als auch in S/4HANA.

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