Treasury Reporting mit SAP Analytics Cloud (SAC)
Nutzen Sie die integrierte Datenhaltung für ein optimales Berichtswesen
27.06.2025 ONLINE
21.11.2025 in Düsseldorf
Spezialwissen
1 Tag
EUR 1.750,– zzgl. USt.
Philipp Wiedner
Senior Consultant
Schwabe, Ley & Greiner
Georg Glöckner
Partner
MMG Treasury
Inhalt
Das Seminar “ SAC Treasury Reporting“ bietet Ihnen eine praxisorientierte Einführung in die Erstellung eines SAP Treasury-Reporting mit Hilfe von SAP Analytics Cloud.
Wir beginnen mit einer Einführung in die Datenwelt im Bereich SAP Treasury. Dazu geben wir Ihnen zunächst einen Überblick, wie Daten in SAP allgemein und in den relevanten Treasury Modulen gespeichert werden. Die Bandbreite reicht hierbei von der Datenhaltung von Finanzgeschäften über den Zahlungsverkehr bis hin zum Cash- und Liquiditäts-Management.
Auf Grundlage der Datenhaltung in SAP besprechen wir mögliche Varianten der Datenextraktion und wie diese – je nach Anwendungsfall – in Richtung SAC übertragen werden können. Anschließend demonstrieren wir die unterschiedlichen Varianten SAC-Datenanbindungen samt Import-Methoden um darauf aufbauend, deren Vor- und Nachteile zu besprechen.
Mit den nun verfügbaren Daten in SAC besprechen wir die Grundsätze einer sinnvollen Datenmodellierung. Damit Sie ein besseres Gefühl für die Materie bekommen, werden Sie direkt im Seminar eigenständig Ihr eigenes Treasury-Datenmodell in SAC aufbauen.
Mit dem fertigen Datenmodell geht es an die Berichtserstellung. Auch hier dürfen Sie selbst „Hand anlegen“. Wir nutzen dabei das zuvor erstelle Treasury-Datenmodell und erstellen einen ersten Treasury-Bericht. Als Orientierung dienen dabei unsere gängige Berichtsformen und Best Practices aus zahlreichen Treasury-Projekten. Letztlich geben wir Ihnen einen Einblick in die Welt der SAC-Formeln und -Skripte, damit Sie auch direkt in SAC Ihre eigenen Berechnungen ergänzen können.
Wir beschließen den Seminartag mit typischen Implementierungs-Fallstricken und wagen einen Ausblick auf Ihr künftiges Treasury-Berichtswesen.
Unsere SAP Treasury Seminare werden in Zusammenarbeit mit MMG Treasury durchgeführt.
Themenschwerpunkte
Grundlagen
- Was sind die Aufgaben des Cash-Managers im Unternehmen?
- Welche Mindeststandards sind bei der Aufbau- & Ablauforganisation zu berücksichtigen?
- Welche Unterschiede gibt es in der Perspektive der Buchhaltung bzw. im Treasury? Welche betriebswirtschaftlichen Ansätze muss man verstehen?
- Welche Anforderungen bestehen gegenüber Banken?
- Was sind die aktuellen Trends im Cash-Management großer und kleiner Unternehmen?
Treasury-Datenhaltung in SAP und Datenexport
- Überblick über die Datenhaltung in SAP
- Vorstellung von SAP-Tabellenstrukturen nach Treasury Modulen
- Varianten der Datenextraktion
Datenimport in SAC
- Möglichkeiten der Anbindung von SAP-Systemen an SAC
- Einbindung Treasury-Daten über Datenimport
- Integration von Drittanbietertools via API
- Vor- und Nachteile Nutzung SAP Standard
Treasury-Datenmodell in SAC erstellen
- Grundlagen der Datenmodellierung in SAP
- Gemeinsamer Aufbau eines Treasury-Datenmodell
- Optimierung des Datenmodells für ein effizientes Reporting
-
Treasury-Berichtwesen in SAC erstellen
- Einführung die Grundsätze der Berichterstellung in SAC
- Gemeinsamer Aufbau eines eigenen Treasury Berichtswesen
- Data Actions, Scripting und Formeln in SAC
- Best Practice Reporting
-
Währungsumrechnung im Treasury Reporting
- Verständnis der Währungsumrechnung in SAP
- Durchführung von Währungsumrechnungen für Analysen und Berichte
- Berücksichtigung von Wechselkursen und Umrechnungsfaktoren
Teilnehmerkreis
Mitarbeiter und Führungskräfte aus dem Bereich Treasury, die sich für die Möglichkeiten interessieren, die SAP im Bereich Reporting bietet.
Ziele
Die Teilnehmer lernen die Anwendungsmöglichkeiten von SAP im Bereich des Treasury Reportings kennen und sehen einige Praxisbeispiele für aussagekräftiges Treasury-Reporting mit SAP Analytics Cloud.
Sie haben Fragen?
Marc Baumgärtner
Seminarorganisation
Treasury-Ausbildung
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