24.06.2025 ONLINE
18.11.2025 in Düsseldorf

Spezialwissen

1 Tag

EUR 1.750,– zzgl. USt.

Inhalt

SAP ist DIE umfassende Software zur Abbildung der betrieblichen Prozesse, von der Produktion bis zur Buchhaltung. Was viele nicht wissen: SAP ist auch eines der meistgenutzten Treasury-Management-Systeme in Deutschland!

Woran das liegt, zeigen wir Ihnen im Seminar, und zwar live im S/4HANA System. Das „Herz“ von SAP Treasury ist das Modul SAP Treasury and Risk Management (TRM). Dessen vielfältigen Anwendungen lernen Sie Schritt für Schritt kennen: Zunächst führen wir Sie in die Verwaltung der Finanzgeschäfte ein, von einfachen IC-Darlehen bis hin zu komplexen Derivaten. Daran anknüpfend erfahren Sie, wie Sie Zahlungen sowie Buchungen (Bewertung, Zinsen, Gebühren) aus Finanzgeschäften vollautomatisch an SAP FI übertragen. Im Bereich Risiko-Management berechnen Sie Risikoszenarien und nehmen Creditund Debit-Value-Adjustments (CVA und DVA) vor. Ferner lernen Sie, wie Sie komplexe Kreditlinien verwalten und Kontrahentenrisiken im Blick behalten.

Neben der fachlichen Einführung gehen wir auf die jeweiligen Stärken und Schwächen einer Abbildung der Treasury-Management Funktionen in SAP ein. Darüber hinaus weisen wir auf typische Fallstricke einer Implementierung hin und geben Ihnen Tipps, wie die Einführung Ihres Treasury-Managements in SAP zu einem Erfolg wird. Alle Seminarinhalte zeigen wir Ihnen live in S/4HANA. Darüber hinaus gehen wir auf die bisherige Abbildung in R/3 (ECC 6.0) und die Unterschiede dazu ein. Da viele Funktionen unter S/4HANA bereits in R/3 zur Verfügung stehen, zeigen wir Ihnen, was Sie bereits heute einführen und später unter S/4HANA weiterverwenden können. Bitte beachten Sie, dass alle Themen rund um Dispositionsvorschau bzw. Cash-Management im Rahmen des Seminars „Cash-Management und Zahlungsverkehr in SAP 4/S HANA“ behandelt werden.

Unsere SAP Treasury Seminare werden in Zusammenarbeit mit MMG Treasury durchgeführt.

Themenschwerpunkte

• Verwaltung von Finanzgeschäften mit SAP TRM
• Zahlungen von Finanzgeschäften
• Buchung von Cashflows, Bewertungen und Zinsabgrenzungen in SAP FI
• Risiko-Management mit SAP TRM
• Verbindung zu Handelsplattformen (360T, FXall)
• Abbildung komplexer Kreditlinienstrukturen sowie Kontrahentenrisiken mit den Risk Analyzern

Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und Führungskräfte aus dem Bereich Treasury, die sich für die Möglichkeiten interessieren, die SAP im Bereich Finanzgeschäfte, Treasury Accounting und Finanzrisikomanagement bietet.

Ziele

• SAP Treasury im Überblick
• Verwaltung von Finanzgeschäften mit SAP Treasury and Risk Management (TRM)
• Management von Finanzrisiken mit SAP TRM