Grundlagen-Lehrgang: Treasury-Management
Modul Cash-Management
24.03. – 28.03.2025 in Hamburg
02.06. – 06.06.2025 in Wien
06.10. – 10.10.2025 ONLINE
Grundlagen
5 Tage
EUR 3.350,– zzgl. USt.
Inhalt
Bereits über 1.300 Teilnehmer haben den „Grundlagen-Lehrgang: Treasury-Management (GTM)“ besucht und dabei das erforderliche Rüstzeug für die tägliche Arbeit im Treasury-Management von Unternehmen erworben.
Im Modul Cash-Management spannen wir den Bogen vom notwendigen Treasury-Regelwerk über Kontendisposition und interne Verrechnung bis hin zu allen Ausgestaltungsmöglichkeiten des Zahlungsverkehrs und Working-Capital-Management. Wie funktioniert Netting, was ist eine Payment-Factory und welche Optimierungsansätze gibt es beim Debitoren-Management? Im Lehrgang besprechen wir detailliert alle Prozesse im Cash-Management, um Sie fit für den operativen Alltag zu machen. Und natürlich darf auch etwas Makroökonomie und Finanzmathematik nicht fehlen.
Optional kann im Anschluss eine Prüfung abgelegt werden, um den Lernerfolg zu bestätigen und die erworbene Qualifikation zu dokumentieren (Treasury-Zertifizierung).
Modul Finanzierung
Von der Liquiditätsplanung über Finanzstrategie bis hin zur Kapitalmarktfinanzierung und dem Portfolio-Management.
Modul Risiko-Management
Vom Währungs- und Zinsrisiko-Management bis hin zu Hedge Accounting und Bilanzierung.
Themenschwerpunkte
Grundlagen
- Was sind die Aufgaben des Cash-Managers im Unternehmen?
- Welche Mindeststandards sind bei der Aufbau- & Ablauforganisation zu berücksichtigen?
- Welche Unterschiede gibt es in der Perspektive der Buchhaltung bzw. im Treasury? Welche betriebswirtschaftlichen Ansätze muss man verstehen?
- Welche Anforderungen bestehen gegenüber Banken?
- Was sind die aktuellen Trends im Cash-Management großer und kleiner Unternehmen?
Treasury-Organisation
- Prinzipien von Aufbau- und Ablauforganisation
- Funktionentrennung im Treasury zur Etablierung sicherer Prozesse
- Aufbau eines Treasury Regelwerks von der Rahmenrichtlinie bis zu Prozessbeschreibungen
Cash- und Liquiditätsmanagement
- Kontendisposition verstehen, messen und optimieren
- Ausgestaltungsmöglichkeiten von Cash-Pooling und wie er richtig aufgesetzt wird
- Internen Zahlungsverkehr mittels interner Verrechnung oder Netting
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Zahlungsverkehr
- Zahlungsverkehrsformate kennen und unterscheiden können (MT / MX)
- Bankenkommunikationskanäle (EBICS, SWIFT, H2H, API)
- Systemunterstützung im Zahlungsverkehr
- Umsetzungsmöglichkeiten im Unternehmen, u.a. mittels Payment Factory
- Sicherheit im Zahlungsverkehr
- Rechtliche Grundlagen im Zahlungsverkehr verstehen
Working-Capital-Management
- Berechnung des Cash-Conversion-Cycles
- Quantifizierung von Potenzial im Working-Capital-Management
- Optimierung von Debitoren- und Kreditoren-Management
- Berichtswesen im Working-Capital-Management
- Funktionsweise und Anwendung von Supply-Chain-Finance
- Gängige Instrumente und Anbieter von Supply-Chain-Finance
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Makroökonomie und Finanzmärkte
- Gründe und Auswirkungen von Inflation
- Währungsmärkte verstehen lernen
- Analysieren von Krisen – von der Finanzkrise 2007 bis zur COVID-Pandemie
Finanzmathematik und Zinsrechnung
- Zinsrechnungen rechnen und verstehen lernen
- Berechnung von Terminkursen
- Bewertung von zukünftigen Cashflows am Beispiel einer Anleihenbewertung
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Teilnehmerkreis
Mitarbeiter und Nachwuchsführungskräfte aus den Bereichen Treasury, Finanzen, Controlling oder Rechnungswesen, die eine umfassende, praxisnahe Grundausbildung für die tägliche Arbeit im Treasury- und Finanz-Management suchen sowie Firmenkundenbetreuer aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen wollen
Referenten
Das Referenten-Team setzt sich einerseits aus Partnern und Beratern von SLG und andererseits aus Experten von Unternehmen und Banken zusammen.
Feedback unserer Kunden
Der Lehrgang gab eine gute Übersicht über alle Treasury Themen. Der Mix zwischen Theorie und Praxis war sehr gut gewählt.
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Marc Baumgärtner
Seminarorganisation
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