Grundlagen-Lehrgang: Treasury-Management
Modul Finanzierung
12.05. – 16.05.2025 ONLINE
22.09. – 26.09.2025 in Köln
Grundlagen
5 Tage
EUR 3.350,– zzgl. USt.
Inhalt
Bereits über 1.300 Teilnehmer haben den „Grundlagen-Lehrgang: Treasury-Management (GTM)“ besucht und dabei das erforderliche Rüstzeug für die tägliche Arbeit im Treasury-Management von Unternehmen erworben.
Im Modul Finanzierung widmen wir uns im Detail allen Themen des Finanzierungsprozesses. Ausgehend von Finanzstatus, der Wahl des Planungsansatzes und Liquiditätsrisiken erörtern wir die Bonität als Steuerungsgröße und gängige Finanzierungsinstrumente sowie die Grundlagen das Transfer Pricings. Anschließend tauchen wir tief in die Finanzierungsformen ein: von Bankenfinanzierung inklusive der Kreditvertragsbestandteile über die Möglichkeiten (und Risiken) bei der Exportfinanzierung bis hin zu Anleihen und Aktien.
Optional kann im Anschluss eine Prüfung abgelegt werden, um den Lernerfolg zu bestätigen und die erworbene Qualifikation zu dokumentieren (Treasury-Zertifizierung).
Modul Cash-Management
Vom Treasury-Regelwerk über Kontendisposition und interne Verrechnung bis hin zu zum Zahlungsverkehr.
Modul Risiko-Management
Vom Währungs- und Zinsrisiko-Management bis hin zu Hedge Accounting und Bilanzierung.
Themenschwerpunkte
Grundlagen
- Was sind die Aufgaben des Cash-Managers im Unternehmen?
- Welche Mindeststandards sind bei der Aufbau- & Ablauforganisation zu berücksichtigen?
- Welche Unterschiede gibt es in der Perspektive der Buchhaltung bzw. im Treasury? Welche betriebswirtschaftlichen Ansätze muss man verstehen?
- Welche Anforderungen bestehen gegenüber Banken?
- Was sind die aktuellen Trends im Cash-Management großer und kleiner Unternehmen?
Liquiditätsplanung: einfach, systemgestützt, zukunftsfähig
- Zielsetzung des Liquiditäts-Managements
- Der Finanzstatus als Aufsatzpunkt für die Liquiditätsplanung
- Entscheidungskriterien für die Wahl eines Planungsansatzes
- Detailschritte zur Erstellung einer direkten Liquiditätsplanung
- Optionen zur Ermittlung von Ist-Zahlen
- Analysieren von Liquiditätsrisiken
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Finanzstrategie, Rating und Kreditverträge
- Bonität als zentrale Steuerungsgröße der Finanzstrategie
- Bonitätsabhängige Auswahl passender Finanzierungsinstrumente
- Grundlagen des Transfer Pricings
- Details zur Finanzierungsdokumentation
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Bankfinanzierung
- Kreditvertragsbestandteile kennen und verstehen
- Einflussfaktoren auf die Preisbildung von Bankenfinanzierungen
- Der Ratingprozess für inländische Firmenkunden
- Der Prozess der Bankenfinanzierung im Detail
Exportfinanzierung
- Chancen und Risiken im Auslandsgeschäft
- Akkreditiv, Garantien, Bürgschaften und Versicherungen im Auslandsgeschäft
- Vergleich der Methoden zur Exportfinanzierung
- Beteiligungsfinanzierung als Mittel zur Internationalisierung
Kapitalmarktfinanzierung: Anleihen, Aktien
- Vergleich von Fremdkapital-Instrumenten
- Der Prozess einer Anleihen-Emittierung
- Finanzierung mittels Hybridanleihen und Schuldscheindarlehen
- Sustainable Finance am Anleihenmarkt
- Eigenkapital als Finanzierungsquelle
- Der Prozess eines IPOs
- Unternehmensbewertung im Zuge einer Börsennotierung
Portfolio-Management für Anleger und Schuldner
- Grundlagen der Portfolio-Theorie
- Zinsrisiko im Portfolio-Management
- Identifizieren und Quantifizieren von Risiken
- Bestandteile einer Anlagerichtlinie
- Performance-Bewertung im Portfolio-Management
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Teilnehmerkreis
Mitarbeiter und Nachwuchsführungskräfte aus den Bereichen Treasury, Finanzen, Controlling oder Rechnungswesen, die eine umfassende, praxisnahe Grundausbildung für die tägliche Arbeit im Treasury- und Finanz-Management suchen sowie Firmenkundenbetreuer aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen wollen
Ziele
Der Grundlagen-Lehrgang macht Sie detailliert mit allen Themen im Bereich Corporate Finance vertraut und zeigt Ihnen, auch anhand von vielen Beispielen aus der Praxis, wie Sie Prozesse sicher und effizient gestalten, Potenziale erkennen und realisieren sowie Risiken identifizieren und steuern können. Neue Mitarbeiter kommen an dieser intensiven Woche nicht vorbei, wenn Sie schnell und praxisorientiert im Treasury Fuß fassen wollen.
Referenten
Das Referenten-Team setzt sich einerseits aus Partnern und Beratern von SLG und andererseits aus Experten von Unternehmen und Banken zusammen.
Feedback unserer Kunden
Das Setup des Moduls hat mir sehr gut gefallen. Sie haben eine perfekte Zusammenstellung von Theorie, praktischen Aufgaben und Fallstudien aus dem Praxis gefunden. Der organisatorische Teil war wie immer perfekt, vielen Dank.
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Marc Baumgärtner
Seminarorganisation
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