Liquiditätsplanung und Cashflow-Analyse in SAP

Liquidität mit SAP auswerten, planen und vorhersagen

Termine & Ort

25.06.2025 ONLINE
19.11.2025 in Düsseldorf

Level

Spezialwissen

Dauer

1 Tag

Kosten

EUR 1.750,– zzgl. USt.

Referenten

Philipp Wiedner

Senior Consultant

Schwabe, Ley & Greiner

Georg Glöckner

Partner

MMG Treasury

Inhalt

Das SAP-Gesamtpaket aus Liquiditätsplanung und Cashflow-Analyse ist mittlerweile einfach einzuführen und von der Funktionalität her als branchenführend einzuschätzen. Woran das liegt und was Sie für Ihr Unternehmen daraus machen können, erläutern wir im Rahmen unseres Seminars „Liquiditätsplanung und Cashflow-Analyse mit SAP“. Dabei gehen wir zunächst darauf ein, was überhaupt eine systemgestützte Liquiditätsplanung und -analyse in SAP für Sie leisten kann (und was nicht). Wir zeigen Ihnen , welche SAP-Tools sich wofür eignen und wie sich diese samt der verschiedenen Informationsquellen zu einer sinnvollen Gesamtschau zusammenbringen lassen. Nach der Erläuterung dieser fundamentalen Zusammenhänge im SAP ERP System gehen wir auf die Möglichkeiten im Bereich von SAP Analytics Cloud (SAC) ein. Im Seminar zeigen wir Ihnen die gängigen Einsatzgebiete, geben Ihnen Impulse für Ihre Umsetzung und vermitteln die notwendigen Grundlagen, sodass Sie anschließend in der Lage sind, viele Berichte bereits selbst aufbauen zu können.

Unsere SAP Treasury Seminare werden in Zusammenarbeit mit MMG Treasury durchgeführt.

Anmeldung

Themenschwerpunkte

Grundlagen

Was sind die Aufgaben des Cash-Managers im Unternehmen?
Welche Mindeststandards sind bei der Aufbau- & Ablauforganisation zu berücksichtigen?
Welche Unterschiede gibt es in der Perspektive der Buchhaltung bzw. im Treasury? Welche betriebswirtschaftlichen Ansätze muss man verstehen?
Welche Anforderungen bestehen gegenüber Banken?
Was sind die aktuellen Trends im Cash-Management großer und kleiner Unternehmen?

Quellen für die Liquiditätsplanung erschließen

Datenqualität in Vorprozessen sicherstellen
Relevante SAP-Datenquellen je nach Zeithorizont einbinden
Wichtige Rahmenbedingungen bei der Datenintegration

Informationen für die Liquiditätsplanung aggregieren und analysieren

Tages- und cent-genaue Analyse vergangener und zukünftiger Cashflows
Zahlungszeitpunkte präzise vorhersagen und eigene Logiken hinterlegen
Automationsgrad maximieren und Analysetiefe perfektionieren

Liquidität planen und darüber berichten mit Hilfe von SAP Analytics Cloud

Datenmodellierung in SAC
Grundlagen im Bereich Skripting im Application Designer
Erstellung von Liquiditätsplanungsberichten
Dateneingabe vorbereiten und Planwerte vorschlagen
Plan-Plan und Plan-Ist-Vergleiche erstellen und rollierendes Liquidätsreporting aufbauen

SAP Toolset im Bereich Liquiditätsmanagement kennenlernen

Benötigte SAP-Funktionen und Module
Mögliche Kosten einer SAP-Gesamtlösung
Zeitplanung und Implementierungsszenarien

Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und Führungskräfte aus dem Bereich Treasury, die sich für die Anwendungsmöglichkeiten von SAP im Bereich der Liquiditätsplanung und Cashflow-Analyse interessieren

Ziele

Die Teilnehmer lernen die Anwendungsmöglichkeiten von SAP im Bereich der Liquiditätsplanung und Cashflow-Analyse kennen – sowohl in R3 als auch in S/4HANA. Ferner werden die Möglichkeiten im Bereich „SAP Analytics Cloud“ vorgestellt.

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