Treasury-Management-Systeme: Nutzen, Funktion und Integration

Der Weg zu einer modernen, zukunftssicheren Treasury-System-Landschaft

Termine & Ort

27.05.2025 ONLINE
27.11.2025 ONLINE

Level

Spezialwissen

Dauer

1 Tag

Kosten

EUR 1.750,– zzgl. USt.

Referent

Felix Stegmüller

Manager

Schwabe, Ley & Greiner

Inhalt

Der Aufbau einer modernen Treasury-System-Landschaft bietet immense Vorteile im Bereich Automatisierung, Transparenz und Sicherheit – ist aber auch mit etlichen Herausforderungen verbunden. Wir zeigen, wie State-of-the-Art-Treasury-System-Landschaften aussehen, welche Funktionen Treasury-Management-Systeme (TMS) bieten und wie die erfolgreiche Implementierung gelingt. Dabei gehen wir nicht nur auf die Funktionen in den Bereichen Cash-Management, Zahlungsverkehr, Instrumentenverwaltung und Risiko-Management ein, sondern beleuchten auch die Frage, wie die Prozesse gestaltet sein müssen, um systemseitig auch abgebildet werden zu können.

Anmeldung

Themenschwerpunkte

Grundlagen

Was sind die Aufgaben des Cash-Managers im Unternehmen?
Welche Mindeststandards sind bei der Aufbau- & Ablauforganisation zu berücksichtigen?
Welche Unterschiede gibt es in der Perspektive der Buchhaltung bzw. im Treasury? Welche betriebswirtschaftlichen Ansätze muss man verstehen?
Welche Anforderungen bestehen gegenüber Banken?
Was sind die aktuellen Trends im Cash-Management großer und kleiner Unternehmen?

Anwendungsfälle

Welche Themenbereiche deckt ein TMS ab (und welche nicht)?
Welchen Nutzen bringt ein TMS?
Wann macht eine Einführung Sinn?

System-Umsetzung ausgewählter Prozesse

Welche Systemanforderungen bringen Prozesse mit sich (z.B. Zahlungsverkehr, Cash-Management, Transaktionsabwicklung und Geschäfteverwaltung, Liquiditätsplanung, Risiko-Management)?
Welche Funktionen übernimmt das TMS im Detail?
Welche vor- und nachgelagerten Systeme müssen angebunden werden?
Welche Voraussetzungen für eine Implementierung müssen im Prozess vorbereitet werden?
Wo liegen Stolpersteine?

Aufbau einer Treasury Systemlandschaft

Wie sollte eine State-of-the-Art-Systemlandschaft im Treasury aussehen?
Welche Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Systemen (z.B. ERP-System, Marktdatenlieferant, Handelsplattform, etc.) müssen definiert werden?

Überblick zu Systemanbietern und Preisgestaltung

Welche Anbieter bieten welche Systeme an?
Wo liegen Unterschiede, Stärken und Schwächen?

Aktuelle Entwicklungen am Markt

Welche Trends sind am Markt erkennbar?
Wie werden neue Technologien genutzt und bei welchen Fragestellungen macht der Einsatz Sinn?

Business-Case

Wie kann der Nutzen eines TMS evaluiert werden?
Wie können interne Kosten bewertet werden?

Systemauswahl

Wie muss eine Systemauswahl vorbereitet werden?
Welche Phasen werden durchlaufen? Was ist zu beachten?

Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und Führungskräfte aus dem Bereich Treasury, die sich mit der Einführung eines Treasury-Management-Systems beschäftigen oder an der Weiterentwicklung der Treasury-Systemlandschaft arbeiten.

Ziele

Ziel des Seminars ist es, die Teilnehmer mit dem Funktionsumfang aktueller Treasury-Systeme vertraut zu machen. Im Fokus steht dabei stets die Anwenderperspektive und die Frage, wie die heutigen und zukünftigen Anforderungen bestmöglich durch ein TMS abgedeckt werden können.