Treasury-Organisation

Ein sicherheitskritischer Unternehmensbereich braucht klare Regeln

SORGEN SIE FÜR KLARE REGELN IN IHREM TREASURY.

Treasury-Organisation

Treasury ist kein laissez faire, sondern benötigt eindeutige Richtlinien und Vorgaben. Sichere Abläufe sind nicht nur im Sinne des Unternehmens, sondern auch der Mitarbeiter. Gerade in kleineren Treasury-Abteilungen ist eine strenge Funktionentrennung schwer umsetzbar, weswegen flexible Lösungswege gefordert sind, um ein durchgängiges 4-Augen-Prinzip sicherzustellen. Das gewählte Set-Up gilt es dann in entsprechenden Guidelines festzuhalten und an die Organisation zu kommunizieren.

Wir helfen dabei, ein passendes Regelwerk zu formulieren und deren Einhaltung zu überprüfen. Dabei achten wir ebenso auf eine ausgewogene Balance zwischen Prozesseffizienz und Bürokratie.

Spezialist Treasury-
Organisation

Georg Ehrhart

Georg Ehrhart

Managing Director

Treasury-Organisation

Treasury-Guidelines

Treasury-Organisation

Treasury-Revision

KLARE REGELN – GUTES FINANZMANAGEMENT

Treasury-Guidelines

Viele namhafte Unternehmen haben ihre Treasury Aufbau- und Ablauforganisation mit unserer Unterstützung erarbeitet und implementiert. Ausgangspunkt dafür ist immer der Grad der Zentralisierung / der Funktionsumfang, die verfügbaren Ressourcen sowie Art und Umfang der Systemunterstützung. Die sich daraus erschließenden Guidelines müssen die Spezifika des jeweiligen Unternehmens und Geschäftsmodells wiederspiegeln und tatsächlich lebbar sein. Niemandem ist gedient mit theoretischen Regelwerken, die in der Praxis nicht umgesetzt werden.

Um nicht mit der Zeit zu gehen, muss man mit der Zeit gehen. Selbst das durchdachteste Regelwerk erfordert laufende Updates und Anpassungen. Allein zum Wohl der Daten- und Cybersicherheit sollte jedes Unternehmen seine Treasury-Regeln in regelmäßigen Abständen überprüfen und aktualisieren.

VERTRAUEN IST GUT, KONTROLLE IST BESSER.

Treasury-Revision

Eine regelmäßige Revision Ihres Treasury-Bereichs kann Schwachstellen zutage fördern, die bedeutende Risiken darstellen. Im schlimmsten Fall führen solche zu hohen Schadensfällen. Die interne Revision ist oftmals nicht vertraut mit Treasury-Spezifika und daher für viele Themen nicht der ideale Ansprechpartner für Treasury.

Schwabe, Ley & Greiner bietet Ihnen einen kritischen und qualifizierten Blick von außen und kann als Spezialist auf dem Gebiet Treasury im Bedarfsfall rasch und effizient helfen. Wir sehen unsere Revisionen nicht als bloßes abarbeiten von Checklisten, sondern blicken unter die Oberfläche und diskutieren mit Ihren Experten über identifizierte Schwachstellen und Lösungsansätze. Nutzen Sie unser tiefes Know-how und profitieren Sie von unserer umfangreichen Praxiserfahrung.

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Das rasche Wachstum des Münchner Agrarhändlers erforderte einheitliche Regelungen für die Bankenpolitik sowie Cash- und Risiko-Management. SLG unterstütze bei Konzeption und Umsetzung.

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Treasury-Organisation

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Treasury-Revision

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