Externe Finanzierung von Gemeinden und kommunalen Unternehmen
Ein praktischer Leitfaden zum Umgang mit Banken für die Verantwortlichen in den Gemeinden und den gemeindeeigenen Unternehmen
10.04.2025 ONLINE
Spezialwissen
1 Tag
EUR 1.750,– zzgl. USt.
Eva Maltschnig
Manager
Schwabe, Ley & Greiner
Inhalt
Grundsätzliche Überlegungen, welche Faktoren bei der externen Finanzierung der öffentlichen Hand eine Rolle spielen, worauf die Finanzverantwortlichen bei der Planung, Ausschreibung, Verhandlung und Dokumentation von Finanzierungen achten sollten und welche Berichtspflichten zu erfüllen sind.
Themenschwerpunkte
Grundlagen
- Was sind die Aufgaben des Cash-Managers im Unternehmen?
- Welche Mindeststandards sind bei der Aufbau- & Ablauforganisation zu berücksichtigen?
- Welche Unterschiede gibt es in der Perspektive der Buchhaltung bzw. im Treasury? Welche betriebswirtschaftlichen Ansätze muss man verstehen?
- Welche Anforderungen bestehen gegenüber Banken?
- Was sind die aktuellen Trends im Cash-Management großer und kleiner Unternehmen?
Finanzstrategie und Bonität
- Was sind die Bausteine einer Finanzierungsstrategie für die öffentliche Hand?
- Welche Bonitätsstufen gibt es?
- Welche Methoden werden zur Einstufung von Staaten, Ländern und Gemeinden verwendet?
- Haben Unternehmen im öffentlichen Eigentum Bonitätsvorteile und wie wirken sich diese auf die Eigenkapitalbindung bei Banken aus?
- Wie ist der Zusammenhang zwischen Bonität, Laufzeit und Marge?
- Wie kann die Angemessenheit einer Marge beurteilt werden?
Finanzierungsinstrumente
- Welche Bankkredite sind für öffentliche Institutionen relevant?
- Wann sind Kapitalmarktinstrumente wie Anleihen oder Schuldschein-darlehen vorteilhaft?
- Welche Funktionen erfüllen Public Private Partnerships?
Finanzierungsprozess
- Planung
- Ausschreibung
- Verhandlung
- Dokumentation
- Berichtspflichten
Risiko
- Haben öffentliche Institutionen Liquiditätsrisken?
- Welche Möglichkeiten gibt es, Liquiditätsreserven festzulegen?
- Welche Kriterien sollten Banken erfüllen, bei denen Gelder angelegt werden?
- Welche Zinsrisken gibt es, wie können sie gemessen und begrenzt werden?
Teilnehmerkreis
Bürgermeister, Finanzreferenten, Mitglieder von Finanzausschüssen, Ge-meinderäte, Führungskräfte, Mitarbeiter und Kontrollorgane aus Verwal-tung, öffentlichen Institutionen und Unternehmen im öffentlichen Eigen-tum, die im Bereich Finanzierung tätig sind, Finanzverhandlungen führen oder Finanzierungen kontrollieren.Mitarbeiter und Führungskräfte, die im Cash-Management tätig sind oder dieses verantworten sowie Firmenkundenbetreuer aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen wollen.
Ziele
Seminarteilnehmer kennen die wesentlichen Einflussfaktoren bei der externen Finanzierung der öffentlichen Hand und sind in der Lage, im Rahmen eines strukturierten Prozesses Geldaufnahmen gezielt umzu-setzen. Sie kennen wesentliche Finanzierungsinstrumente und können Finanzrisiken verstehen, klassifizieren und haben grundlegendes Wissen über deren Steuerung.
Feedback unserer Kunden
Die kleine Gruppe hat mir gefallen und war in der Konstellation genau richtig.
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Marc Baumgärtner
Seminarorganisation
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