Experten-Lehrgang: Treasury-Express
Der erfolgreiche Aufbau einer modernen Treasury-Abteilung
15.09. – 19.09.2025 in Wien
Spezialwissen
5 Tage
EUR 4.290,– zzgl. USt.
Georg Ehrhart
Managing Director & Partner
Schwabe, Ley & Greiner
Günther Bauer
Partner
Schwabe, Ley & Greiner
Inhalt
In diesem fünftägigen Lehrgang wird der Aufbau einer modernen Treasury-Abteilung anhand eines Musterunternehmens simuliert. Seit dessen Beginn im Jahr 2000 durften wir mittlerweile über 500 Teilnehmer begrüßen! Besonderer Wert wird dabei auf die intensive Diskussion der Umsetzungsvarianten und die Erarbeitung einer strukturierten Vorgangsweise gelegt.
Themenschwerpunkte
Grundlagen
- Was sind die Aufgaben des Cash-Managers im Unternehmen?
- Welche Mindeststandards sind bei der Aufbau- & Ablauforganisation zu berücksichtigen?
- Welche Unterschiede gibt es in der Perspektive der Buchhaltung bzw. im Treasury? Welche betriebswirtschaftlichen Ansätze muss man verstehen?
- Welche Anforderungen bestehen gegenüber Banken?
- Was sind die aktuellen Trends im Cash-Management großer und kleiner Unternehmen?
Organisation, Vorgaben und Richtlinien
- Erarbeitung einer Treasury-Richtlinie
- Schwachstellenanalyse in der Aufbau-/Ablauforganisation
Internationales Cash- und Liquiditäts-Management
- Erarbeitung eines internationalen Cash-Management-Konzepts
- Erstellung einer Ausschreibungsunterlage für Banken
Bankenpolitik und Unternehmensfinanzierung
- Bankenpolitik und Geschäftsverteilung
- Liquiditätsrisiko und Ratingindikation
- Finanzierungsstruktur und Finanzierungsinstrumente
Risiko-Management: Währungs- und Zinsrisiko
- Festlegung einer Risikopolitik inkl. Limite
- organisatorische Umsetzung im Währungsrisiko-Management
Systemunterstützung
- Konzepterstellung für die Auswahl eines Treasury-Management-Systems
Teilnehmerkreis
Nachwuchsführungskräfte und Führungskräfte aus den Bereichen Treasury, Finanzen, Controlling oder Rechnungswesen, die eine Treasury-Abteilung übernehmen oder aufbauen sowie Firmenkundenbetreuer aus Banken, die das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen wollen
Feedback unserer Kunden
Das Gesamtkonzept war super. Man hatte einen sehr guter Überblick über die relevanten Themen und anhand der Case Study wird der Inhalt vertieft.
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Marc Baumgärtner
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