SAP Treasury Week

Eine Woche intensive Schulung im Bereich Grundlagen SAP Treasury

Termine & Ort

23.06. – 27.06.2025 ONLINE
17.11. – 21.11.2025 in Düsseldorf

Level

Spezialwissen

Dauer

5 Tage

Kosten

EUR 5.990,– zzgl. USt.

Referenten

Schwabe, Ley & Greiner

MMG Treasury

Inhalt

Die Nutzung von SAP S/4HANA im Treasury Umfeld ist mit Blick auf Integration und Strategie immer eine Option, mir der sich Unternehmen tiefgreifend auseinandersetzen sollten. Um besser zu verstehen, welche Möglichkeiten SAP für das Treasury-Management bietet und welche Funktionen und Prozesse darin optimal abgebildet werden können, haben wir einen neuen Lehrgang geschaffen, der aus „neutraler Perspektive“ die Vor- und Nachteile der SAP-Module detailliert erörtert und so dabei hilft, dass eigene Einsatzpotenzial abzuschätzen und gleichzeitig detailliertes Funktionswissen aufzubauen.

Wie ist SAP S/4HANA generell aufgebaut und welche Chancen hinsichtlich Prozessoptimierung bietet der Umstieg? Wie kann der Zahlungsverkehr mit SAP vereinfacht und automatisiert werden? Kann die Bankenkommunikation mit den richtigen Tools effizient, sicher und kostengünstig gestaltet werden? Wie funktionieren Kontendisposition und interner Verrechnung? Wie erfolgen Verwaltung, Zahlungen und Bewertungen von jedweden Finanzgeschäften in SAP TRM? Was kann ein integriertes Risiko-Management abbilden und wie baue ich eine transparente Liquiditätsplanung auf, die auch die Ist-Zahlen aus SAP FI effizient nutzt? Und wie kann man SAP SAC als umfassendes Berichtswesen optimal einsetzen? Innerhalb einer Woche gehen wir in unserem Lehrgang auf all diese und noch viel mehr Fragen detailliert ein und machen Sie mit viel Praxisbezug zum SAP Experten im Treasury!

Anmeldung

Themenschwerpunkte

Grundlagen

Was sind die Aufgaben des Cash-Managers im Unternehmen?
Welche Mindeststandards sind bei der Aufbau- & Ablauforganisation zu berücksichtigen?
Welche Unterschiede gibt es in der Perspektive der Buchhaltung bzw. im Treasury? Welche betriebswirtschaftlichen Ansätze muss man verstehen?
Welche Anforderungen bestehen gegenüber Banken?
Was sind die aktuellen Trends im Cash-Management großer und kleiner Unternehmen?

Tag 1: SAP: S/4HANA – was Sie im Treasury wissen müssen

SAP S/4HANA im Überblick – was verändert sich im Vergleich zur alten Version?
Wie soll Ihre zukünftige Systemlandschaft aussehen?
Welche grundlegenden IT-Ansätze gibt es bei der S/4HANA-Implementierung?
Welche Strategien gibt es in der Übergangszeit zu S/4HANA?
Wie sieht die neue Reporting-Lösung SAP Analytics Cloud (SAC) aus?
Ein kurzer Einblick ins System: SAP S/4HANA

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Tag 2: Finanzgeschäfte, Accounting und Risiko-Management mit SAP

Verwaltung von Finanzgeschäften mit SAP TRM
Zahlungen von Finanzgeschäften
Buchung von Cashflows, Bewertungen und Zinsabgrenzungen in SAP FI
Risiko-Management mit SAP TRM
Verbindung zu Handelsplattformen (360T, FXall)
Abbildung komplexer Kreditlinienstrukturen sowie Kontrahentenrisiken mit den Risk Analyzern

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Tag 3: Liquiditätsplanung und Cashflow-Analyse in SAP

Quellen für die Liquiditätsplanung erschließen
Informationen für die Liquiditätsplanung aggregieren und analysieren
Liquidität planen und darüber berichten mit Hilfe von SAP Analytics Cloud
SAP Toolset im Bereich Liquiditätsmanagement kennenlernen

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Tag 4: Zahlungsverkehr in SAP: Einfach, sicher, günstig

SAP Treasury im Überblick
Zahlungsverkehr – vom Zahllauf zur direkten Bankenkommunikation mit SAP
Bank Account Management
Kontendisposition
Verarbeitung elektronischer Kontoauszüge
Intercompany-Verrechnung und Payment-Factory

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Tag 5: Treasury Reporting mit SAP Analytics Cloud (SAC)

Treasury-Datenhaltung in SAP und Datenexport
Datenimport in SAC
Treasury-Datenmodell in SAC erstellen
Treasury-Berichtwesen in SAC erstellen
Währungsumrechnung im Treasury Reporting

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Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und Führungskräfte aus dem Bereich Treasury, die sich für die Anwendungsmöglichkeiten der SAP Treasury-Module interessieren und detailliertes Wissen für die tägliche operative Systemarbeit zu allen Funktionsbereichen im Treasury Management aufbauen wollen.

Ziele

Die Teilnehmer lernen die Anwendungsmöglichkeiten von SAP in allen Treasury-relevanten Modulen kennen – von Cash-Management und Zahlungsverkehr über die Verwaltung von Finanzgeschäften, Risiko-Management und Liquiditätsplanung bis hin zu Berichtswesen in SAC.

Anmeldung