Keine Willkür des zentralen Treasury

Kunde:

BayWa

Das Ziel:

• Ausarbeitung professioneller und klarer Regelungen für die Treasury-Funktionen
• Zusammenfassung der grundsätzlichen, konzernweit bedeutenden Regelungen zu einer Finanzverfassung (Aufgabenverteilung zwischen zentralem Treasury und dezentralen Einheiten)
• Erstellung eines Regelwerks zu den Themenkreisen Bankenpolitik, Cash- und Risiko-Management

Der Weg:

• Berücksichtigung der Grundsätze einer guten Unternehmensführung (Corporate Governance), von professionellen Benchmarks und Best Practices
• Definition der Ziele, Grundsätze, Aufgaben und Kompetenzen
• Beachtung der Mindestanforderungen hinsichtlich Ordnungsmäßigkeit der Abläufe (Funktionentrennung, Stellvertretung, Berichtspflichten, Ermächtigungen etc.)