Implementierung eines EUR-Cash-Pools
Erfolgsgeschichte
Kunde:
Ronal Group
Das Ziel:
- Konzentration der Gruppenliquidität und zentrale Verteilung
- Weniger Finanzierungs- und Geldverkehrskosten
- Die globale Bankenlandschaft neu gestalten
- IC-Finanzierung und Zinsverrechnung, Liquiditätssteuerung und Zahlungsverkehr standardisieren
- Sicherheit und Effizienz im Zahlungsverkehr erhöhen
Der Weg:
- Anforderungskatalog für die Bankenausschreibung
- Ausschreibung eines EUR-Cash-Pools inklusive Zahlungsverkehr
- Auswahl eines geeigneten Bankpartners für den Cash-Pool
- Regelung der internen Abläufe
- Schrittweise Einführung des EUR-Cash-Pools bei den Tochtergesellschaften
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