Implementierung eines EUR-Cash-Pools

Erfolgsgeschichte

Kunde:

Ronal Group

Das Ziel:

  • Konzentration der Gruppenliquidität und zentrale Verteilung
  • Weniger Finanzierungs- und Geldverkehrskosten
  • Die globale Bankenlandschaft neu gestalten
  • IC-Finanzierung und Zinsverrechnung, Liquiditätssteuerung und Zahlungsverkehr standardisieren
  • Sicherheit und Effizienz im Zahlungsverkehr erhöhen

Der Weg:

  • Anforderungskatalog für die Bankenausschreibung
  • Ausschreibung eines EUR-Cash-Pools inklusive Zahlungsverkehr
  • Auswahl eines geeigneten Bankpartners für den Cash-Pool
  • Regelung der internen Abläufe
  • Schrittweise Einführung des EUR-Cash-Pools bei den Tochtergesellschaften

Vielen Dank für Ihre Anfrage!

 

Wir senden Ihnen die Erfolgsgeschichte in Kürze zu.

Sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

Ihr Schwabe, Ley & Greiner Team


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